Modello di processo di contabilità fornitori
Questo processo consente di coordinare i pagamenti per articoli o servizi ricevuti ma non ancora pagati. Ciò include le spedizioni, tracciate da un PO, e le risorse come le bollette dell'elettricità.
Questo processo consente di effettuare pagamenti per articoli ricevuti o servizi resi:
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- Acquisto di materie prime/ energia/ combustibile
- Trasporto e logistica
- Lavori di assemblaggio e subappalto
- Organizzazione del viaggio
- Attrezzatura
- Leasing
- Licenze
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Descrizione del processo
Un fornitore compila e invia il sito form con le informazioni relative alla fattura di interesse.
La notifica viene ricevuta dal reparto/dipendente responsabile e le informazioni vengono esaminate e verificate.
Una volta verificata la correttezza delle informazioni, la richiesta viene inviata al manager responsabile per l'approvazione. Se non sono corrette, viene inviata una notifica al fornitore per correggere o aggiungere informazioni.
Il manager approva o rifiuta il pagamento e aggiunge note in caso di rifiuto, che verrà automaticamente inviato al fornitore.
Una volta approvato, viene inviata automaticamente una notifica al dipartimento finanziario per programmare il pagamento.
Usa questo modello così com'è o personalizzalo per soddisfare le tue esigenze di processo! Puoi aggiungere tutti i passi, le condizioni, le notifiche e le approvazioni di cui hai bisogno.